![🦄九游娱乐(中国)网址在线对赎回登记日登记在册的“21万科03”债券全部赎回-九游娱乐(中国)网址在线](/uploads/allimg/240419/190J5430104U1.jpg)
万科企业股份有限公司对于期骗“21 万科 03”公司债券
刊行东谈主赎回选用权的第一次教唆性公告
证券代码:000002、299903、149477 证券简称:万科 A、万科 H 代、21 万科 03
公告编号:
〈万〉2024-027
本公司及董事会举座成员保证公告内容的着实、准确和好意思满,对公告的诞妄记录、
误导性述说简略要害遗漏负连带包袱。
卓绝教唆:
斥地行公司债券(第二期)(品种一)(债券简称:21万科03,债券
代码:149477)。
税)。
赎回登记日次一往复日起,“21万科03”将罢手往复;本期债券
赎回完成后,“21万科03”将在深圳证券往复所摘牌。
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021
年5月20日刊行的万科企业股份有限公司2021年面向专科投资者公开
刊行公司债券(第二期)(品种一)(以下简称“21万科03”或“本
期债券”)至2024年5月20日将期满3年。
凭证《万科企业股份有限公司2021年面向专科投资者公斥地行公
司债券(第二期)召募证明书》(以下简称“《召募证明书》”)有
关条件的法例,公司决定对“21万科03”债券期骗刊行东谈主赎回选用权,
对赎回登记日登记在册的“21万科03”债券全部赎回。现将联系事项
公告如下:
一、“21万科03”公司债券的基本情况
斥地行公司债券(第二期)(品种一)
。
选用权、刊行东谈主调整票面利率选用权和投资者回售选用权)。
前的第 30 个往复日,通过中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体
发布对于是否期骗赎回选用权的公告。若刊行东谈主决定期骗赎回选用权,
本期债券将被视为第 3 年全部到期,刊行东谈主将以票面面值加临了一期
利息向投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在
兑付日沿路支付。刊行东谈主将按照本期债券登记机构的联系法例统计债
券执有东谈主名单,按照证券登记机构的联系法例办理。若刊行东谈主不期骗
赎回选用权,则本期债券将接续在第 4、5 年存续。
末调整后续期限的票面利率。刊行东谈主将于本期债券第 3 个计息年度付
息日前的第 30 个往复日,以深交所、证券登记机构和中国证券业协
会批准的方式发布对于烧毁期骗赎回权的公告,将同期在中国证监会
指定的信息裸露媒体上发布对于是否调整本期债券票面利率、调整方
式以及调整幅度的公告。若刊行东谈主未期骗票面利率调整选用权,则本
期债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。
利率及调整幅度的公告后,投资者有权选用在第 3 个计息年度付息日
前将其执有的本期债券全部或部分按面值回售给刊行东谈主。本期债券第
联系业务司法完成回售支付使命。
调整幅度的公告之日起 5 个往复日内,期骗回售权的债券执有东谈主可通
过指定的方式进行回售申报,债券执有东谈主的回售申报经阐述后,相应
的公司债券份额将被冻结往复;回售申报期不进行申报的,则视为放
弃回售选用权,接续执有本期债券并经受上述对于是否调整本期债券
票面利率及调整幅度的决定。
年内固定不变。如刊行东谈主期骗调整票面利率选用权,则未被回售部分
在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点,在其
存续期后 2 年固定不变。如刊行东谈主未期骗调整票面利率选用权,则未
被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍保管原有票面利率不变。
张。
在证券登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行完了后,债
券认购东谈主可按照联系左右机构的法例进行债券的转让、质押等操作。
购肇端日为 2021 年 5 月 19 日。
和证券登记机构的联系法例践诺。在付息债权登记日当日收市后登记
在册的本期债券执有东谈主,均有权就所执本期债券取得该付息债权登记
日场觉得息年度的利息。
至 2024 年每年的 5 月 20 日,如投资者期骗回售选用权,则回售部分
债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 20 日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至自后的第 1 个往复日;每次付息款项不另计利
息)。
和证券登记机构的联系法例践诺。
期骗赎回选用权,则本期债券的兑付日为 2024 年 5 月 20 日,如投资
者期骗回售选用权,则回售部分债券的兑付日为 2024 年 5 月 20 日
(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 1 个往复日;顺展期
间兑付款项不另计利息)
。
计复利。每年付息一次,到期一次还本,临了一期利息随本金的兑付
沿路支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资
者适度付息债权登记日收市时所执有的本期债券票面总数与对应的
票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者适度兑
付债权登记日收市时所执有的本期债券临了一期利息及所执有的债
券票面总数的本金。
联系法例统计债券执有东谈主名单,本息支付方式十分他具体安排按照证
券登记机构的联系法例办理。
合评定,本公司的主体信用品级为 AAA,本期债券的信用品级为 AAA。
偿还回售/到期的公司债券等合适国度法律法例及策略要求的企业经
营活动以及凭证法律法例最新要求、监管机构最新策略所允许的用途。
二、赎回登记日、赎回资金到账日、赎回日
三、本次赎回实施有蓄意
券往复所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的“21万科03”全
部执有东谈主。2024年5月17日买入“21万科03”债券的投资者,享有本
次赎回的本金及利息;2024年5月17日卖出“21万科03”债券的投资
者,不享有本次赎回的本金及利息。
含税)。公司赎回债券可能会给投资者带来蚀本,请投资者细心投资
风险。
息,票面年利率为3.40%。每10张债券(面值为东谈主民币1,000元)派发
利息为东谈主民币34.00元(含税)。扣税后个东谈主、证券投资基金债券执有
东谈主实验每10张派发利息为东谈主民币27.20元;本期债券对境外机构投资
境内债券商场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税,非
住户企业(包含QFII、RQFII)债券执有东谈主实验每10张派发利息为东谈主
民币34.00元。
本期债券的赎回使命。在本期债券赎回资金到账日2个往复日前,即
圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司算帐
系统插足投资者开户的证券公司的证券登记备付金账户中,再由证券
公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、对于本次赎回所付利息交纳所得税的证明
凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以十分他税收法例和文献
的法例,本期债券个东谈主(包括证券投资基金)债券执有者应交纳公司债
券个东谈主利息收入所得税,纳税税率为利息额的20.00%,凭证《国度税
务总局对于加强企业债券利息个东谈主所得税代扣代缴使命的见知》(国
税函[2003]612号)法例,本期债券利息个东谈主所得税妥洽由各付息网点
在向债券执有东谈主支付利息时认真代扣代缴,迅速入库。
凭证《对于境外机构投资境内债券商场企业所得税升值税策略的
见知》(财税[2018]108号)法例,自2018年11月7日起至2021年11月6日
止,对境外机构投资境内债券商场取得的债券利息收入暂免征收企业
所得税,上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内成就
的机构、景观取得的与该机构、景观有实验探究的债券利息。2021年
取得的债券利息收入免征企业所得税和升值税策略的实施期限延伸
至2025年12月31日,具体策略见知请投资者关爱后续弘扬。
故本期债券非住户企业(包含QFII、RQFII)债券执有者取得的本
期债券利息暂免征收企业所得税。
其他债券执有者的债券利息所得税需自行交纳。
五、本期债券赎回的联系机构
探究地址:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
探究东谈主:肖哲
探究电话:0755-22198132
传 真:0755-25531696
法定代表东谈主:张佑君
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时期广场(二
期)北座
探究东谈主:杨芳、陈东辉、周峻任
探究电话:010-60838888
传 真:010-60833504
探究地址:深圳市福田区莲花街谈深南大路2012号深圳证券往复
所广场25楼
探究电话:0755-21899999
特此公告。