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股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2024-017
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告试验不存在职何造作纪录、误导性敷陈
或者关键遗漏,并对其试验的真确性、准确性和好意思满性承担法律职守。
●累计转股情况:“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月
程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份,累计转股股数为 8,082,315
股,占“彤程转债”转股前公司已刊行股份总额的 1.3793%。
●未转股可转债情况:猖狂 2024 年 3 月 29 日,“彤程转债”尚未转股金额为
●本季度转股情况:自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日历间,“彤程转
债”转股的金额为 0 元,因转股酿成的股份数目为 0 股,占“彤程转债”转股前公
司已刊行股份总额的 0%。
一、可转债刊行上市好像
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准彤程新材料集团股份有限公司公确立
行可退换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3427 号)核准,公司于 2021 年
元东说念主民币,存续期限 6 年。本次刊行的可退换公司债券票面利率设定为:第一年
(二)可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书〔2021〕64 号文答应,公司 80,018 万元
可退换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游,债券简称“彤
程转债”,债券代码“113621”。
(三)可转债转股价钱调治情况
凭证《上海证券交游所股票上市功令》等相关规则及《彤程新材料集团股份
有限公司公确立行可退换公司债券召募说明书》(以下简称“《召募说明书》”)
的商定,“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可退换为公司股份。“彤程转债”的初
始转股价钱为 32.96 元/股,现时转股价钱为 32.45 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公司
施权利分配股权登记日登记的股本总和 585,987,500 股为基数,向举座鼓励每 10
股派发现款红利 3.4 元(含税),共分配股利 199,235,750.00 元(含税)。凭证
《召募说明书》的关系规则,“彤程转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原
来的 32.96 元/股调治为 32.62 元/股。具体试验详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指
定信息涌现媒体涌现的《对于可转债转股价钱调治的公告》 (公告编号:
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》,答应以实行权利分配股权登记日的总股本
税),认为派发现款红利 53,650,766.25 元(含税)。凭证《召募说明书》的相
关规则,“彤程转债”的转股价钱于 2022 年 7 月 4 日起由正本的 32.62 元/股调治
为 32.53 元/股。具体试验详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息涌现媒体涌现
的《对于利润分配调治可转债转股价钱的公告》(公告编号:2022-041)。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》,答应以实行权利分配股权登记日的总股本
为 596,123,880 股基数进行利润分配,向举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.8 元(含
税),认为派发现款红利 47,689,910.4 元(含税)。凭证《召募说明书》的关系
规则,“彤程转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由正本的 32.53 元/股调治
为 32.45 元/股。具体试验详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息涌现媒体涌现
的《对于利润分配调治可转债转股价钱的公告》(公告编号:2023-028)。
二、可转债本次转股情况
(一)公司本次公确立行的“彤程转债”转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027
年 1 月 25 日。
(二)“彤程转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日历间,转股的金
额为 0 元,因转股酿成的股份数目为 0 股,占“彤程转债”转股前公司已刊行股
份总额的 0%。猖狂 2024 年 3 月 29 日,累计已有 263,644,486.36 元“彤程转债”
退换为公司股份,累计转股股数为 8,082,315 股,占“彤程转债”转股前公司已
刊行股份总额的 1.3793%。
(三)猖狂 2024 年 3 月 29 日,“彤程转债”尚未转股金额为 536,535,513.64
元,占可转债刊行总量的 67.0519%。
三、股本变动情况
单元:股
变动前 本次可转 变动后
股份类别
(2023 年 12 月 29 日) 债转股 (2024 年 3 月 29 日)
无穷售条款流
通股
有限售条款流
通股
总股本 599,830,991 0 599,830,991
四、其他
议论部门:董事会办公室
议论电话:021-62109966
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会